Fondsprofil

ISIN LU3053689975
WKN A417LG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,000 EUR (01.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,000 EUR (01.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (18.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (18.08.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (01.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,06 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 2,06 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE , LU