Premium X Equity Strategy C

Stand: 19.02.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A40X8W1
WKN A40X8W
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 20,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,78 EUR (20.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 103,78 EUR (20.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 104,49 EUR (12.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,99 EUR (30.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,12 % (20.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,12 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,97 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1,00389
VaR 2,93 %
Investitionsgrad 96,08 %