Fondsprofil

ISIN DE000A40X8U5
WKN A40X8U
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 31,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,76 EUR (02.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,76 EUR (02.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (01.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,76 EUR (02.07.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (02.07.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,83 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,77 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,09 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE