Fondsprofil

ISIN DE000A40X8V3
WKN A40X8V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 32,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,75 EUR (02.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,76 EUR (02.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (01.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,76 EUR (02.07.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (02.07.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,54 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE