Fondsprofil

ISIN DE000A40X8J8
WKN A40X8J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 102,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 102,04 EUR (02.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 102,04 EUR (02.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,07 EUR (24.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,97 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,00 % (02.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,97 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,91 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 0,95 %
Investitionsgrad 96,02 %
LiquidityRatio 0,98268