Bankhaus Bauer VV Anleihen P

Stand: 04.09.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A40X8J8
WKN A40X8J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 81,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,40 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,40 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,62 EUR (01.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (01.07.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,97 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,91 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE