Bankhaus Bauer VV Anleihen P

Stand: 30.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A40X8J8
WKN A40X8J
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 90,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 101,36 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 101,36 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,36 EUR (31.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (01.07.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,97 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,91 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE