Fondsprofil

ISIN DE000A416XU8
WKN A416XU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 99,99 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,99 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,01 EUR (29.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,99 EUR (18.08.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Mai
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,02 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE