Fondsprofil

ISIN DE000A40X955
WKN A40X95
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 36,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 109,27 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 104,07 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 105,13 EUR (28.08.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,99 EUR (02.07.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,98 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE