Fondsprofil

ISIN DE000A416YJ9
WKN A416YJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 2,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 104,56 EUR (07.11.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 99,58 EUR (07.11.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,34 EUR (06.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,58 EUR (07.11.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (07.11.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,01 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE