Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ3W5
WKN A1WZ3W
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 79,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 43,79 EUR (22.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 43,79 EUR (22.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 44,40 EUR (22.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 40,90 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,93 % (22.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,23 % (22.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,62 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,48 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 148
Sharpe Ratio 0,85
Volatilität 3,72 %
Max Drawdown -6,9 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 65,71 %
Schlechtester Monat -2 %
Bester Monat 3,07 %