Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ3W5
WKN A1WZ3W
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 78,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 44,83 EUR (20.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 44,83 EUR (20.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 44,87 EUR (13.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 44,06 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,77 % (20.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,39 % (20.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,78 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,48 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 99,19 %
LiquidityRatio 1
VaR 2,52 %
Dauer des Verlustes in Tagen 148
Sharpe Ratio 0,55
Volatilität 3,59 %
Max Drawdown -6,9 %
Drawdown -0,29 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 67,65 %
Schlechtester Monat -2 %
Bester Monat 3,07 %