GSP Aktiv Portfolio Digital

Stand: 17.12.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A41ED28
WKN A41ED2
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 55,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,11 EUR (18.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,11 EUR (18.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,25 EUR (16.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (15.12.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (18.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. März
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,04 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 97,17 %
LiquidityRatio 0,983756
VaR 4,52 %