Fondsprofil

ISIN DE000A40X930
WKN A40X93
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 125,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 103,43 EUR (04.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 100,42 EUR (04.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,42 EUR (04.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,94 EUR (02.12.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.12.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,09 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,99 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,66008
VaR 5,26 %
Investitionsgrad 96,48 %