Fondsprofil

ISIN DE000A41EDD9
WKN A41EDD
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 10,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,53 EUR (08.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 100,53 EUR (08.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,69 EUR (07.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,75 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (08.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Apr.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,45 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 93,71 %
LiquidityRatio 0,92959
VaR 2,21 %