Fondsprofil

ISIN DE000A41ED69
WKN A41ED6
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 410,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 40,60 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 38,67 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 40,00 EUR (15.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 38,67 EUR (17.12.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,65 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,00 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage nein
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Kennzahlen

VaR 9,26 %
Investitionsgrad 98,03 %
LiquidityRatio 1