Fondsprofil

ISIN DE000A41EDJ6
WKN A41EDJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 144,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 998,62 EUR (19.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 998,62 EUR (19.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 1.000,00 EUR (15.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 998,62 EUR (19.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (19.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,11 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 250.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,982766
VaR 2,44 %
Investitionsgrad 85,28 %