Fondsprofil

ISIN DE000A41EDF4
WKN A41EDF
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 106,66 EUR (08.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 101,58 EUR (08.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,66 EUR (07.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (08.01.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,69 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,58 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,999988
VaR 5,44 %
Investitionsgrad 97,43 %