Fondsprofil

ISIN DE000A41EDG2
WKN A41EDG
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 29,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 96,97 EUR (12.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 96,97 EUR (12.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 102,49 EUR (16.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 96,32 EUR (10.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (12.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,29 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,28 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 4,87 %
Investitionsgrad 98,62 %
LiquidityRatio 0,987351