Fondsprofil

ISIN DE000A41EDK4
WKN A41EDK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 100,00 EUR (21.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 100,00 EUR (21.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (15.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (15.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (21.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,17 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,06 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 30.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 0 %
Investitionsgrad 0 %