Fondsprofil

ISIN DE000A41EDL2
WKN A41EDL
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 0,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 105,00 EUR (21.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 100,00 EUR (21.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (15.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 100,00 EUR (15.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (21.01.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,91 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,81 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 0 %
Investitionsgrad 0 %