Sauren Dynamic Absolute Return Klasse D

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ3Z8
WKN A1WZ3Z
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 10,99 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 10,67 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 10,74 EUR (20.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 10,18 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,96 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 3,13 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 334
Sharpe Ratio 0,17
Volatilität 4,01 %
Max Drawdown -5,42 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -3,56 %
Bester Monat 3,58 %