Sauren Dynamic Absolute Return Klasse I

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ306
WKN A1WZ30
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 11,65 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 11,65 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 11,70 EUR (24.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 11,09 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,83 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,70 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,02 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 78
Sharpe Ratio 0,46
Volatilität 4,06 %
Max Drawdown -5,21 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 60 %
Schlechtester Monat -3,38 %
Bester Monat 3,67 %