Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ314
WKN A1WZ31
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark €STR plus 0,085 %
Aktueller Ausgabepreis 60,09 EUR (18.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 57,23 EUR (18.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 59,50 EUR (06.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 56,05 EUR (23.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (18.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,22 % (18.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,63 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha -13,99 %
Beta 0,8
Korrelation 0,03
Information Ratio -52,11
Bestimmtheitsmaß 0.0
Dauer des Verlustes in Tagen 1095
Sharpe Ratio -1,1
Volatilität 4,25 %
Max Drawdown -7,25 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 48,57 %
Schlechtester Monat -4,7 %
Bester Monat 2,43 %