Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ314
WKN A1WZ31
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark €STR plus 0,085 %
Aktueller Ausgabepreis 59,77 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 56,92 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 59,50 EUR (06.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 56,05 EUR (23.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -3,70 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,21 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,63 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio -35,07
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -9,60 %
Beta -0,24
Korrelation -0,01
Dauer des Verlustes in Tagen 1046
Sharpe Ratio -0,81
Volatilität 4,28 %
Max Drawdown -7,25 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 48,57 %
Schlechtester Monat -4,7 %
Bester Monat 3,32 %