Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ314
WKN A1WZ31
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark €STR plus 0,085 %
Aktueller Ausgabepreis 61,37 EUR (04.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 58,45 EUR (04.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 58,77 EUR (30.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 57,73 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,90 % (04.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,39 % (04.02.2026)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,63 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha -7,69 %
LiquidityRatio 0,945379
VaR 2,01 %
Beta -0,35
Korrelation -0,01
Information Ratio -31,73
Bestimmtheitsmaß 0.0
Investitionsgrad 92,05 %
Dauer des Verlustes in Tagen 504
Sharpe Ratio -0,67
Volatilität 3,83 %
Drawdown -2,46 %
Max Drawdown -6,77 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 48,57 %
Schlechtester Monat -2,27 %
Bester Monat 2,43 %