Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ314
WKN A1WZ31
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark €STR plus 0,085 %
Aktueller Ausgabepreis 60,53 EUR (13.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 57,65 EUR (13.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 59,50 EUR (06.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 56,05 EUR (23.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,47 % (13.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,28 % (13.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,63 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Beta -0,33
Korrelation -0,01
Information Ratio -27,56
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -7,03 %
Dauer des Verlustes in Tagen 391
Sharpe Ratio -0,51
Volatilität 4,02 %
Max Drawdown -6,77 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 51,43 %
Schlechtester Monat -2,27 %
Bester Monat 2,43 %