Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ314
WKN A1WZ31
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 22,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Benchmark €STR plus 0,085 %
Aktueller Ausgabepreis 62,01 EUR (02.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 59,06 EUR (02.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 59,32 EUR (11.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 58,55 EUR (22.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,78 % (02.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,70 % (02.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,64 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio -14,96
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha -4,35 %
Beta 0,41
Korrelation 0,01
Dauer des Verlustes in Tagen 899
Sharpe Ratio -0,33
Volatilität 4,55 %
Max Drawdown -11,01 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 51,43 %
Schlechtester Monat -4,7 %
Bester Monat 3,32 %