Fondsprofil

ISIN DE000A1WZ348
WKN A1WZ34
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 23,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 137,40 EUR (03.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 130,86 EUR (03.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 133,02 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 120,76 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 7,27 % (03.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,46 % (03.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,22 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,00 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 896
Sharpe Ratio 0,17
Volatilität 9,11 %
Max Drawdown -20,1 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -8,46 %
Bester Monat 4,81 %