Münsterländische Bank Stiftungsfonds I

Stand: 30.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A0YJMK3
WKN A0YJMK
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 9,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 241,97 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 237,23 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 251,90 EUR (03.01.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 237,22 EUR (27.06.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -3,99 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,15 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Nov.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,09 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,95 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 348
Sharpe Ratio -0,48
Volatilität 2,89 %
Max Drawdown -5,42 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -3,05 %
Bester Monat 2,03 %

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