TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY EUR I
Stand: 16.10.2025
Fondsprofil
| ISIN | DE000A0YJMM9 |
|---|---|
| WKN | A0YJMM |
| Auflagedatum | |
| Gesamtfondsvermögen | 37,2 Mio. EUR |
| Anteilklassenwährung | EUR |
| Benchmark | 3M EURIBOR |
| Aktueller Ausgabepreis | 1.576,06 EUR (16.10.2025) |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.576,06 EUR (16.10.2025) |
| Jahreshoch (Rücknahmepreis) | 1.587,06 EUR (13.10.2025) |
| Jahrestief (Rücknahmepreis) | 1.060,08 EUR (08.04.2025) |
| Wertentwicklung laufendes Jahr | 16,33 % (16.10.2025) |
| ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung |
4,56 % (16.10.2025) |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Rücknahmeabschlag | 0,00 % |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Ertragsverwendung | ausschüttend |
| TER (= laufende Kosten) | 1,04 % p.a. |
| Verwaltungsvergütung | davon 0,90 % p.a. |
| Verwahrstellenvergütung | davon 0,04 % p.a. |
| VL-fähig | nein |
| Sparplan | nein |
| Einzelanlage | ja (min. 1.000,00 EUR) |
| Konformität | ja |
| Vertriebszulassung | DE , AT |
Kennzahlen
| Bestimmtheitsmaß | 0.0 |
|---|---|
| Alpha | 51,71 % |
| Beta | -1,65 |
| Korrelation | -0,01 |
| Information Ratio | 48,75 |
| Dauer des Verlustes in Tagen | 150 |
| Sharpe Ratio | 0,84 |
| Volatilität | 16,73 % |
| Max Drawdown | -26,66 % |
| Anzahl negativer Monate | 17 |
| Anzahl positiver Monate | 19 |
| Anteil positiver Monate | 52,78 % |
| Schlechtester Monat | -7,56 % |
| Bester Monat | 8,49 % |
Ratings
| Morningstar Rating™ Gesamt |
|---|
Kommentar
Team der TBF
Der S&P 500 verzeichnet seine beste September-Performance seit 15 Jahren, welche getragen wurde durch eine Kombination aus geldpolitischer Lockerung, anhaltender Dynamik rund um das Thema künstliche Intelligenz und positiven Meldungen zu Unternehmensgewinnen. Der TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY konnte in diesem Umfeld die Outperformance gegenüber dem amerikanischen Leitindex erneut ausbauen. Highlight der Berichtssaison war das Zahlenwerk von Oracle. Das Schwergewicht im TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY verzeichnet einen Anstieg des Auftragsbestands von über dreihundert Prozent und übertraf damit die Konsensus-Schätzungen des Marktes deutlich. Wir bleiben konstruktiv positioniert, trimmen die Positionsgröße jedoch leicht. Im Materials Sektor wird der Nutzen der Diversifikation ersichtlich. Das globale Kupferangebot wird reduziert aufgrund einer Naturkatastrophe in der indonesischen Mine Grasberg, welche für rund drei Prozent des globalen Outputs steht. Neben einem Anstieg des Kupferpreises erholt sich daraufhin die Aktie von Ivanhoe Mines, die dieses Jahr ebenfalls mit geologischen Herausforderungen zu kämpfen hat. Der Kursanstieg am Aktienmarkt im September trägt laut unserem hauseigenen Risikomodell zu einer erhöhten Vorsicht bei. Zum Monatsende reduzieren wir das systematische Aktien Risko, verbleiben allerdings hinsichtlich der Aktientitelselektion auf der "long" Seite des Portfolios bullisch.
30.09.2025
Chancen
Nutzung der Wachstumschancen an den Aktienmärkten. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen positiv beeinflusst werden. Absicherungschancen durch den möglichen Einsatz von Derivaten. Aktives Währungs- und Risikomanagement.
Risiken
Aktienkurse können marktbedingt starken Schwankungen unterliegen. Kursverluste sind jederzeit möglich, bis hin zum Totalverlust. Bei Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden. Beim Einsatz von Derivaten kann der Wert des Fonds stärker negativ beeinflusst werden, als dies bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen ohne den Einsatz von Derivaten der Fall ist. Hierdurch können sich die Verlustrisiken und die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds erhöhen. Bei marktengen Wertpapieren besteht zudem die Gefahr, dass im Fall der Veräußerung des Vermögenswertes dies nicht oder nur mit einem deutlichen Kursabschlag möglich ist.
- Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
- Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.