Fondsprofil

ISIN DE000ANTE026
WKN ANTE02
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 40% Euro STOXX 50 TR / 40% REXP / 20% Gold in EUR
Aktueller Ausgabepreis 90,59 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 86,28 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 86,36 EUR (27.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 78,18 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,76 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,47 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,81 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,02 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Alpha -21,03 %
Beta 0,65
Korrelation 0,57
Information Ratio -46,27
Bestimmtheitsmaß 0,57
Dauer des Verlustes in Tagen 485
Sharpe Ratio 0,33
Volatilität 8,17 %
Max Drawdown -9,16 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -6,02 %
Bester Monat 4,97 %

Kommentar

Als Fondsmanager fungiert die antea vermögensverwaltung GmbH.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.antea-vv.de

Chancen

  • realer Kapitalerhalt und Kapitalentwicklung nach Abzug der Inflation
  • reduziertes Risiko durch hohe Diversifikation
  • mittelfristig gute Renditen
  • Verwaltung durch eingespieltes Expertenteam aus dem Hause antea
  • Nutzung von Opportunitäten durch kurze Reaktionszeiten und hohe Flexibilität

Risiken

  • für kurzfristige Zeiträume ungeeignet
  • Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen
  • Schwankungen bei Börsen- und Wechselkursen
  • politische, strukturelle und rechtliche Risiken in den Schwellenländern
  • vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.