Fondsprofil

ISIN DE000ANTE026
WKN ANTE02
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 40% Euro STOXX 50 TR / 40% REXP / 20% Gold in EUR
Aktueller Ausgabepreis 92,76 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 88,34 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 88,48 EUR (04.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 78,18 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 11,36 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,58 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,81 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,02 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio -34,25
Bestimmtheitsmaß 0,54
Alpha -15,15 %
Beta 0,64
Korrelation 0,56
Dauer des Verlustes in Tagen 485
Sharpe Ratio 0,61
Volatilität 7,89 %
Max Drawdown -9,16 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -3,47 %
Bester Monat 4,97 %

Kommentar

Als Fondsmanager fungiert die antea vermögensverwaltung GmbH.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.antea-vv.de

Chancen

  • realer Kapitalerhalt und Kapitalentwicklung nach Abzug der Inflation
  • reduziertes Risiko durch hohe Diversifikation
  • mittelfristig gute Renditen
  • Verwaltung durch eingespieltes Expertenteam aus dem Hause antea
  • Nutzung von Opportunitäten durch kurze Reaktionszeiten und hohe Flexibilität

Risiken

  • für kurzfristige Zeiträume ungeeignet
  • Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen
  • Schwankungen bei Börsen- und Wechselkursen
  • politische, strukturelle und rechtliche Risiken in den Schwellenländern
  • vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.