Fondsprofil

ISIN DE000ANTE1V9
WKN ANTE1V
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 675,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 50% MSCI World €, 50% REXP
Aktueller Ausgabepreis 85,49 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 81,42 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 81,89 EUR (13.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 74,10 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,87 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,73 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Juni
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,19 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,03 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 3,86 %
Beta 0,66
Korrelation 0,76
Information Ratio -10,75
Bestimmtheitsmaß 0,56
Investitionsgrad 87,06 %
Alpha -2,96 %
LiquidityRatio 0,869254
Dauer des Verlustes in Tagen 229
Sharpe Ratio 0,76
Volatilität 5,67 %
Max Drawdown -8,03 %
Drawdown -0,31 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 25
Anteil positiver Monate 69,44 %
Schlechtester Monat -2,1 %
Bester Monat 2,63 %

Kommentar

antea Vermögensverwaltung GmbH

Als Fondsmanager fungiert die antea vermögensverwaltung GmbH.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.antea-vv.de

Chancen

  • reduzierte Risiken durch hohe Diversifikation
  • Aussicht auf mittel- und langfristig gute Renditen
  • professionelles Vermögensmanagement durch ausgesuchte Experten
  • kontinuierliche Betreuung und Anpassung des Fonds an neueste Entwicklungen

Risiken

  • für kurzfristige Zeiträume ungeeignet
  • Fehlinvestitionen sind nicht ausgeschlossen
  • Schwankungen bei Börsen- und Wechselkursen in den Schwellenländern
  • vergangene Gewinne sind keine Garantie für eine künftige positive Entwicklung
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.