Fondsprofil

ISIN DE000A12BKJ8
WKN A12BKJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 119,48 EUR (31.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 113,79 EUR (31.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 113,83 EUR (30.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,35 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,21 % (31.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,73 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,93 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 258
Sharpe Ratio 0,5
Volatilität 5,11 %
Max Drawdown -9,03 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -2,94 %
Bester Monat 3,92 %