Fondsprofil

ISIN DE000A12BKJ8
WKN A12BKJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,4 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 113,42 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 108,02 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 113,61 EUR (12.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,35 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,88 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,74 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,73 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,93 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 135
Sharpe Ratio 0,03
Volatilität 5,37 %
Max Drawdown -9,03 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -4,06 %
Bester Monat 3,92 %