Fondsprofil

ISIN DE000A12BKJ8
WKN A12BKJ
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 110,97 EUR (03.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 105,69 EUR (03.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 106,94 EUR (03.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 103,11 EUR (09.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,10 % (03.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,64 % (03.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 2,88 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,93 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 896
Sharpe Ratio -0,26
Volatilität 5,25 %
Max Drawdown -13,3 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -4,06 %
Bester Monat 3,92 %