Fondsprofil

ISIN DE000A12BSU8
WKN A12BSU
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 52,69 EUR (19.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 52,69 EUR (19.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 54,62 EUR (19.02.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 52,27 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -3,20 % (19.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,35 % (19.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,38 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,25 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 884
Sharpe Ratio -0,79
Volatilität 15 %
Max Drawdown -41,42 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -13,09 %
Bester Monat 9,21 %

Kommentar

R. Kieckebusch & M. Georgi

R. Kieckebusch & M. Georgi

Unser Fonds schloss den Monat März mit einer positiven Monatsrendite von 1,34 %. Die Rendite auf Jahressicht beträgt somit -0,20 %. Zu den Werten mit den größten positiven Ergebnisbeiträgen zählten neben den Aktien von Encavis (0,71 % Ergebnisbeitrag), die Anteilsscheine von Symrise (0,31 %). Den größten negativen Beitrag lieferten die Aktien von Vivoryon Therapeutics (-0,63 %). Die Einzelaktienquote lag per Monatsende bei 78,42 %. Der Fonds weist zum Monatsende eine Liquidität von 16,65 % aus. Die dominierende Währung in unserem Portfolio war der Euro mit 95,97 %.

Der breite Aktienmarkt nahm die expansiven Kommentierungen der vergangenen Fed-Sitzung wohlwollend zur Kenntnis und setzte seinen positiven Trend fort. Lediglich die Underperformance der Mid- und Small-Caps hat sich zu Beginn der letzten Monate weiter verstetigt. Fallende Zinsen am "langen Ende" lassen die Kurse der gehandelten Anleihen steigen und die Verluste des Vormonats kompensieren. Der Wechselkurs zwischen unserer europäischen Gemeinschaftswährung und dem US-Dollar veränderte sich im Berichtszeitraum lediglich marginal und notiert auf Vormonatsniveau bei 1,084 USD je EUR.

28.03.2024