KIRIX Substitution Plus

Aktienfonds global

Stand: 30.03.2023

Fondsportrait

Ziel des Fonds ist die Erzielung von jährlich ausschüttbaren Erträgen.
Um dies zu erreichen, kombiniert das Fondsmanagement verschiedene Anlagesegmente (Dividende, Übernahme und Übernahme-Erwartung) Dabei kann in Aktien von Gesellschaften investiert werden, die bereits einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (Garantiedividende und Andienungsrecht) unterliegen. Ergänzend sollen liquide internationale Dividendentiteln erworben werden. Das Sondervermögen darf zudem in verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Investmentvermögen investieren.

Fondsprofil

ISIN DE000A12BSV6
WKN A12BSV
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 19,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 46,68 EUR (31.03.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 46,68 EUR (31.03.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,71 % (31.03.2023)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 09.12.2022 (262,90 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,20 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 14.03.2023 (219,06 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2022 (1,33 MB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2022 (131,71 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 01.01.2023 (14,06 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der KIRIX Substitution Plus wurde am 16.03.2015 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %