Fondsprofil

ISIN DE000A14N860
WKN A14N86
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 56,40 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 55,29 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 57,02 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 52,37 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,45 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,12 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 127
Sharpe Ratio 0,06
Volatilität 4,77 %
Max Drawdown -8,16 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -4,16 %
Bester Monat 3,12 %

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