Fondsprofil

ISIN DE000A14N860
WKN A14N86
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 59,08 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 57,92 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 58,04 EUR (02.12.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 52,37 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,29 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,55 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 98,22 %
LiquidityRatio 0,799467
VaR 2,17 %
Dauer des Verlustes in Tagen 228
Sharpe Ratio 0,48
Volatilität 4,41 %
Max Drawdown -8,16 %
Drawdown -0,21 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 27
Anteil positiver Monate 75 %
Schlechtester Monat -2,55 %
Bester Monat 3,12 %

Ratings

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