Fondsprofil

ISIN DE000A14N860
WKN A14N86
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 57,15 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 56,03 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 57,02 EUR (20.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 52,37 EUR (09.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,27 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,36 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,45 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 195
Sharpe Ratio 0,13
Volatilität 4,62 %
Max Drawdown -8,16 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -4,16 %
Bester Monat 3,12 %

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