Fondsprofil

ISIN DE000A14N894
WKN A14N89
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,3 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 121,29 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 115,51 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 120,67 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,03 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,10 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,09 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 205
Sharpe Ratio 0,57
Volatilität 7,97 %
Max Drawdown -13,88 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -6,02 %
Bester Monat 6,11 %