Fondsprofil

ISIN DE000A14N894
WKN A14N89
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,6 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 128,47 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 122,35 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 124,07 EUR (21.10.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,03 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,64 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0,68
Volatilität 8,13 %
Max Drawdown -13,88 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -6,02 %
Bester Monat 6,11 %