Fondsprofil

ISIN DE000A14N894
WKN A14N89
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 6,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 116,66 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 111,10 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 120,67 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 102,03 EUR (14.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,76 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,74 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,20 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität nein
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 139
Sharpe Ratio 0,37
Volatilität 8,46 %
Max Drawdown -13,88 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -6,02 %
Bester Monat 6,11 %