Fondsprofil

ISIN DE000A14N9A9
WKN A14N9A
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 8,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 111,89 EUR (05.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 111,89 EUR (05.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 137,70 EUR (14.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 110,77 EUR (04.03.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (05.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,99 % (05.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,00 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,94 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 99,3 %
LiquidityRatio 0,901451
VaR 10,1 %
Dauer des Verlustes in Tagen 470
Sharpe Ratio -0,12
Volatilität 19,99 %
Max Drawdown -23,86 %
Drawdown -22,09 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -10,55 %
Bester Monat 15,27 %