Fondsprofil

ISIN DE000A14N9A9
WKN A14N9A
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 116,97 EUR (17.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 116,97 EUR (17.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 117,15 EUR (08.05.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 105,86 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,22 % (17.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,83 % (17.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,99 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,94 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 100,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1052
Sharpe Ratio -0,89
Volatilität 29,33 %
Max Drawdown -69,6 %
Anzahl negativer Monate 24
Anzahl positiver Monate 12
Anteil positiver Monate 33,33 %
Schlechtester Monat -15,01 %
Bester Monat 15,27 %