Fondsprofil

ISIN DE000A14N9A9
WKN A14N9A
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 18,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 107,31 EUR (31.03.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 107,31 EUR (31.03.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 122,99 EUR (03.02.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 99,54 EUR (02.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (31.03.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,56 % (31.03.2023)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 0,99 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,94 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

offene Fremdwährungsquote 73,35 %
Dauer des Verlustes in Tagen 772
Sharpe Ratio -0,14
Volatilität 30,93 %
Max Drawdown -72,22 %
Anzahl negativer Monate 19
Anzahl positiver Monate 17
Anteil positiver Monate 47,22 %
Schlechtester Monat -15,01 %
Bester Monat 30,48 %