Fondsprofil

ISIN DE000A14N9A9
WKN A14N9A
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 131,62 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 131,62 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 139,37 EUR (18.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 106,65 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,74 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,64 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,01 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,94 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 648
Sharpe Ratio 0,14
Volatilität 22,75 %
Max Drawdown -24,38 %
Anzahl negativer Monate 18
Anzahl positiver Monate 18
Anteil positiver Monate 50 %
Schlechtester Monat -14,72 %
Bester Monat 15,27 %