Fondsprofil

ISIN DE000A14N9A9
WKN A14N9A
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 126,56 EUR (23.05.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 126,56 EUR (23.05.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 139,37 EUR (18.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 106,65 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -1,21 % (23.05.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,46 % (23.05.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,01 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,94 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 923
Sharpe Ratio -0,08
Volatilität 25,98 %
Max Drawdown -29,19 %
Anzahl negativer Monate 20
Anzahl positiver Monate 16
Anteil positiver Monate 44,44 %
Schlechtester Monat -15,01 %
Bester Monat 15,27 %