Fondsprofil

ISIN DE000A14UWS0
WKN A14UWS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 145,93 EUR (30.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 138,98 EUR (30.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 144,41 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 128,62 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,35 % (30.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,04 % (30.10.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,61 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Sharpe Ratio 0,54
Volatilität 8,93 %
Max Drawdown -10,93 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -4,76 %
Bester Monat 4,57 %