Fondsprofil

ISIN DE000A14UWS0
WKN A14UWS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 139,20 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 132,57 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 144,41 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 128,62 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -2,37 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,62 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,61 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 128
Sharpe Ratio 0,24
Volatilität 8,69 %
Max Drawdown -10,93 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -4,76 %
Bester Monat 4,57 %