Fondsprofil

ISIN DE000A14UWS0
WKN A14UWS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 142,63 EUR (15.08.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 135,84 EUR (15.08.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 144,41 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 128,62 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,04 % (15.08.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,82 % (15.08.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,61 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 176
Sharpe Ratio 0,32
Volatilität 8,87 %
Max Drawdown -10,93 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -4,76 %
Bester Monat 4,57 %