Fondsprofil

ISIN DE000A14UWS0
WKN A14UWS
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 23,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 137,89 EUR (07.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 131,32 EUR (07.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 131,94 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 119,61 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,72 % (07.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,81 % (07.05.2024)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,50 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,15 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 900
Sharpe Ratio 0,31
Volatilität 9,05 %
Max Drawdown -19,31 %
Anzahl negativer Monate 17
Anzahl positiver Monate 19
Anteil positiver Monate 52,78 %
Schlechtester Monat -8,39 %
Bester Monat 4,89 %