Fondsprofil

ISIN DE000A0F5HA3
WKN A0F5HA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 27,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 3M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 103,33 EUR (02.07.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 103,33 EUR (02.07.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 103,33 EUR (02.07.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 101,52 EUR (15.01.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,47 % (02.07.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,16 % (02.07.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,13 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,90 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Information Ratio 27,98
Bestimmtheitsmaß 0,01
Alpha 3,46 %
Beta 0,04
Korrelation 0.0
Dauer des Verlustes in Tagen 444
Sharpe Ratio 0,81
Volatilität 1,91 %
Max Drawdown -5,86 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 74,29 %
Schlechtester Monat -3 %
Bester Monat 2,62 %

Kommentar

Als Fondsmanager fungiert die PVV AG

Die PVV AG ist ein unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter mit Sitz in Essen.
Das Dienstleistungsangebot richtet sich insbesondere an Stiftungen sowie private und institutionelle Kunden. Die PVV AG hat sich auf die reine Vermögensverwaltung über diverse Assetklassen, das Wertpapiercontrolling, das Fund Advisory sowie das Stiftungsmanagement spezialisiert.