Fondsprofil

ISIN DE0009781906
WKN 978190
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 15,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 106,69 EUR (05.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 106,69 EUR (05.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 109,69 EUR (04.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,95 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,49 % (05.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,37 % (05.09.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,54 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 500,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 184
Sharpe Ratio 0,34
Volatilität 9,75 %
Max Drawdown -12,12 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 62,86 %
Schlechtester Monat -7,34 %
Bester Monat 5,97 %

Kommentar

Als Fondsmanager fungiert die PVV AG

Die PVV AG ist ein unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter mit Sitz in Essen.
Das Dienstleistungsangebot richtet sich insbesondere an Stiftungen sowie private und institutionelle Kunden. Die PVV AG hat sich auf die reine Vermögensverwaltung über diverse Assetklassen, das Wertpapiercontrolling, das Fund Advisory sowie das Stiftungsmanagement spezialisiert.