Fondsprofil

ISIN DE0009781906
WKN 978190
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 16,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 101,17 EUR (27.03.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 101,17 EUR (27.03.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 101,17 EUR (25.03.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 97,52 EUR (23.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,72 % (27.03.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,35 % (27.03.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,63 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,54 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,10 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 500,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 500,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 861
Sharpe Ratio 0,02
Volatilität 11,8 %
Max Drawdown -20,7 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -7,34 %
Bester Monat 5,97 %

Kommentar

Als Fondsmanager fungiert die PVV AG

Die PVV AG ist ein unabhängiger und inhabergeführter Vermögensverwalter mit Sitz in Essen.
Das Dienstleistungsangebot richtet sich insbesondere an Stiftungen sowie private und institutionelle Kunden. Die PVV AG hat sich auf die reine Vermögensverwaltung über diverse Assetklassen, das Wertpapiercontrolling, das Fund Advisory sowie das Stiftungsmanagement spezialisiert.