Vermögenspooling Fonds Nr. 1

Stand: 30.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A14N9B7
WKN A14N9B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 31,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 9,761 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 9,761 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 9,852 EUR (03.03.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 9,345 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,11 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,64 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,62 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,49 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 475
Sharpe Ratio 0,38
Volatilität 3,86 %
Max Drawdown -6,03 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -2,77 %
Bester Monat 3,69 %