Vermögenspooling Fonds Nr. 1

Stand: 24.06.2024

Fondsprofil

ISIN DE000A14N9B7
WKN A14N9B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 29,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 9,652 EUR (24.06.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 9,652 EUR (24.06.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 9,652 EUR (24.06.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 9,373 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,59 % (24.06.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,34 % (24.06.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,67 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,49 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 944
Sharpe Ratio -0,49
Volatilität 4,04 %
Max Drawdown -12,67 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -3,78 %
Bester Monat 3,69 %