Vermögenspooling Fonds Nr. 1

Stand: 05.02.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A14N9B7
WKN A14N9B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 32,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 9,752 EUR (06.02.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 9,752 EUR (06.02.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 9,781 EUR (03.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 9,675 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,79 % (06.02.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,88 % (06.02.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,68 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,49 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,999952
VaR 1,61 %
Investitionsgrad 95,39 %
Dauer des Verlustes in Tagen 193
Sharpe Ratio 0,59
Volatilität 3,37 %
Drawdown -00 %
Max Drawdown -5,15 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -2,12 %
Bester Monat 2,59 %