Vermögenspooling Fonds Nr. 1

Stand: 17.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A14N9B7
WKN A14N9B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 31,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 9,658 EUR (17.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 9,658 EUR (17.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 9,866 EUR (16.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 9,345 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,30 % (17.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,81 % (17.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,62 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,49 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 193
Sharpe Ratio 0,69
Volatilität 3,66 %
Max Drawdown -5,15 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -2,36 %
Bester Monat 2,59 %