Vermögenspooling Fonds Nr. 1

Stand: 30.11.2023

Fondsprofil

ISIN DE000A14N9B7
WKN A14N9B
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 9,212 EUR (01.12.2023)
Aktueller Rücknahmepreis 9,212 EUR (01.12.2023)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 9,263 EUR (15.09.2023)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 8,854 EUR (02.01.2023)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,55 % (01.12.2023)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
0,83 % (01.12.2023)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,57 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,49 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 737
Sharpe Ratio -0,4
Volatilität 4,08 %
Max Drawdown -12,67 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -3,78 %
Bester Monat 3,69 %