Fondsprofil

ISIN DE000A14N9C5
WKN A14N9C
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 71,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 9,936 EUR (09.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 9,936 EUR (09.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 9,939 EUR (08.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 9,876 EUR (05.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,58 % (09.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,54 % (09.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,65 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,49 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

VaR 2,15 %
Investitionsgrad 96,21 %
LiquidityRatio 0,991817
Dauer des Verlustes in Tagen 325
Sharpe Ratio 0,64
Volatilität 4,25 %
Max Drawdown -6,7 %
Drawdown -00 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -2,13 %
Bester Monat 3,71 %