Fondsprofil

ISIN DE000A14N9C5
WKN A14N9C
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 70,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 10,015 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 10,015 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 10,236 EUR (14.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 9,550 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,61 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,38 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,59 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,49 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 131
Sharpe Ratio 0,45
Volatilität 4,6 %
Max Drawdown -6,7 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -3,56 %
Bester Monat 3,87 %