Fondsprofil

ISIN DE000A14N9C5
WKN A14N9C
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 68,9 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 9,854 EUR (14.10.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 9,854 EUR (14.10.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 10,118 EUR (25.09.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 9,597 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 4,69 % (14.10.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,42 % (14.10.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,65 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,49 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1033
Sharpe Ratio -0,19
Volatilität 4,8 %
Max Drawdown -14,09 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -3,56 %
Bester Monat 3,87 %