Fondsprofil

ISIN DE000A14N9C5
WKN A14N9C
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 72,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 9,856 EUR (10.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 9,856 EUR (10.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 10,236 EUR (14.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 9,550 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,17 % (10.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,51 % (10.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,59 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,49 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 236
Sharpe Ratio 0,74
Volatilität 4,41 %
Max Drawdown -6,7 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 66,67 %
Schlechtester Monat -2,13 %
Bester Monat 3,71 %