Fondsprofil

ISIN DE000A14N9C5
WKN A14N9C
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 66,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 9,738 EUR (23.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 9,738 EUR (23.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 9,883 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 9,597 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,38 % (23.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,02 % (23.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,56 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,49 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 882
Sharpe Ratio -0,26
Volatilität 4,72 %
Max Drawdown -14,09 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -3,56 %
Bester Monat 3,87 %