Fondsprofil

ISIN DE000A14N9C5
WKN A14N9C
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 67,0 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 9,776 EUR (30.04.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 9,776 EUR (30.04.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 9,883 EUR (02.04.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 9,597 EUR (18.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,77 % (30.04.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,11 % (30.04.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,65 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,49 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 890
Sharpe Ratio -0,21
Volatilität 4,75 %
Max Drawdown -14,09 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -3,56 %
Bester Monat 3,87 %