Vermögenspooling Fonds Nr. 3

Stand: 27.06.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A14N9D3
WKN A14N9D
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 26,7 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 9,541 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 9,541 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 10,262 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 9,030 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr -6,28 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,21 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,62 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,49 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 206
Sharpe Ratio -0,07
Volatilität 5,7 %
Max Drawdown -12,41 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 57,14 %
Schlechtester Monat -4,52 %
Bester Monat 4,59 %