Vermögenspooling Fonds Nr. 3

Stand: 19.01.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A14N9D3
WKN A14N9D
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 29,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 9,930 EUR (20.01.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 9,930 EUR (20.01.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 9,965 EUR (19.01.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 9,843 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (20.01.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,89 % (20.01.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,68 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,49 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 1
VaR 2,8 %
Investitionsgrad 79,24 %
Dauer des Verlustes in Tagen 412
Sharpe Ratio 0,34
Volatilität 5,32 %
Max Drawdown -12,41 %
Drawdown -0,18 %
Anzahl negativer Monate 12
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 65,71 %
Schlechtester Monat -3,45 %
Bester Monat 3,33 %