Vermögenspooling Fonds Nr. 3

Stand: 22.10.2025

Fondsprofil

ISIN DE000A14N9D3
WKN A14N9D
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 28,1 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 9,682 EUR (23.10.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 9,682 EUR (23.10.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 10,262 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 9,030 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (23.10.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,68 % (23.10.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,62 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,49 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 323
Sharpe Ratio 0,29
Volatilität 5,43 %
Max Drawdown -12,41 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 62,86 %
Schlechtester Monat -3,45 %
Bester Monat 3,33 %