Vermögenspooling Fonds Nr. 3

Stand: 05.03.2026

Fondsprofil

ISIN DE000A14N9D3
WKN A14N9D
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 29,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 10,120 EUR (06.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 10,120 EUR (06.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 10,269 EUR (02.03.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 9,843 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,75 % (06.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,05 % (06.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Aug.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,68 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,49 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,04 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 1.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 78,71 %
LiquidityRatio 1
VaR 2,65 %
Dauer des Verlustes in Tagen 426
Sharpe Ratio 0,49
Volatilität 5,31 %
Max Drawdown -12,41 %
Drawdown -1,08 %
Anzahl negativer Monate 11
Anzahl positiver Monate 24
Anteil positiver Monate 68,57 %
Schlechtester Monat -3,45 %
Bester Monat 3,33 %