Fondsprofil

ISIN DE000A14P873
WKN A14P87
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 14,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 120,98 EUR (04.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 115,22 EUR (04.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 124,53 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 110,67 EUR (08.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (04.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,06 % (04.09.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,14 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,80 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 196
Sharpe Ratio 0,2
Volatilität 8,88 %
Max Drawdown -11,13 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -4,88 %
Bester Monat 4,44 %