Fondsprofil

ISIN DE000A14UWX0
WKN A14UWX
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 12M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 65,95 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 64,03 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 64,03 EUR (30.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 59,16 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,46 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,29 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,29 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,10 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 0,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Ratings

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