Fondsprofil

ISIN DE000A141V76
WKN A141V7
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 17,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Benchmark 12M EURIBOR
Aktueller Ausgabepreis 67,13 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 67,13 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 67,13 EUR (30.06.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 61,98 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 3,64 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,72 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Juli
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 0,87 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 100,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , AT

Ratings

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