Fondsprofil

ISIN DE000A14UW02
WKN A14UW0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,2 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 144,48 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 144,48 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 150,30 EUR (19.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 135,13 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 0,24 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,11 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 131
Sharpe Ratio 0,24
Volatilität 8,09 %
Max Drawdown -10,09 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -5,14 %
Bester Monat 4,93 %