Fondsprofil

ISIN DE000A14UW02
WKN A14UW0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 13,5 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 160,28 EUR (19.03.2026)
Aktueller Rücknahmepreis 160,28 EUR (19.03.2026)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 167,93 EUR (26.02.2026)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 154,80 EUR (02.01.2026)
Wertentwicklung laufendes Jahr n/a (19.03.2026)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,93 % (19.03.2026)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Investitionsgrad 97,25 %
Dauer des Verlustes in Tagen 229
Sharpe Ratio 0,91
Volatilität 8,83 %
Max Drawdown -10,09 %
Drawdown -4,14 %
Anzahl negativer Monate 9
Anzahl positiver Monate 27
Anteil positiver Monate 75 %
Schlechtester Monat -5,14 %
Bester Monat 4,93 %