Fondsprofil

ISIN DE000A14UW02
WKN A14UW0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 11,3 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 137,23 EUR (17.05.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 137,23 EUR (17.05.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 137,23 EUR (17.05.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 123,90 EUR (04.01.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,46 % (17.05.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,03 % (17.05.2024)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,11 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 850
Sharpe Ratio 0,31
Volatilität 8,03 %
Max Drawdown -15,5 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -4,01 %
Bester Monat 4,93 %