Fondsprofil

ISIN DE000A14UW02
WKN A14UW0
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 12,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 152,01 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 152,01 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 154,75 EUR (13.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 135,13 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 5,47 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,52 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Dez.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,08 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,70 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,05 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 50,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 50,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,828184
VaR 4,87 %
Investitionsgrad 97,53 %
Dauer des Verlustes in Tagen 229
Sharpe Ratio 0,67
Volatilität 8,46 %
Drawdown -1,14 %
Max Drawdown -10,09 %
Anzahl negativer Monate 10
Anzahl positiver Monate 26
Anteil positiver Monate 72,22 %
Schlechtester Monat -5,14 %
Bester Monat 4,93 %