Fondsprofil

ISIN LU0105425887
WKN 926359
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 29,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 7,44 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 7,09 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 7,30 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 6,45 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,00 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,43 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,52 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 131
Sharpe Ratio 0,37
Volatilität 6,81 %
Max Drawdown -11,64 %
Anzahl negativer Monate 15
Anzahl positiver Monate 21
Anteil positiver Monate 58,33 %
Schlechtester Monat -3,95 %
Bester Monat 4,42 %