Fondsprofil

ISIN LU0105425887
WKN 926359
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 31,8 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 7,98 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 7,60 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 7,84 EUR (13.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 6,45 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 10,10 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
2,90 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 2,52 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,75 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan ja (min. 25,00 EUR)
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Investitionsgrad 99,71 %
LiquidityRatio 0,820857
VaR 3,34 %
Dauer des Verlustes in Tagen 175
Sharpe Ratio 0,8
Volatilität 6,79 %
Max Drawdown -11,64 %
Drawdown -1,42 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -3,17 %
Bester Monat 3,96 %