Fondsprofil

ISIN LU0201084364
WKN A0DPRA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 32,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 15,39 EUR (23.09.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 15,24 EUR (23.09.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 15,24 EUR (23.09.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 12,91 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 8,78 % (23.09.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,97 % (23.09.2025)
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,31 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 90.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Beta 1,78
Korrelation 0,05
Information Ratio 25,97
Bestimmtheitsmaß 0,01
Alpha 10,90 %
Dauer des Verlustes in Tagen 162
Sharpe Ratio 0,84
Volatilität 6,63 %
Max Drawdown -11,51 %
Anzahl negativer Monate 14
Anzahl positiver Monate 22
Anteil positiver Monate 61,11 %
Schlechtester Monat -3,83 %
Bester Monat 4,18 %