Fondsprofil

ISIN LU0201084364
WKN A0DPRA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 32,0 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 15,44 EUR (17.12.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 15,29 EUR (17.12.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 15,75 EUR (13.11.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 12,91 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 11,05 % (17.12.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
4,09 % (17.12.2025)
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,31 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 90.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

LiquidityRatio 0,820916
VaR 3,19 %
Beta 2,24
Korrelation 0,07
Information Ratio 38,17
Bestimmtheitsmaß 0,02
Investitionsgrad 99,71 %
Alpha 16,29 %
Dauer des Verlustes in Tagen 162
Sharpe Ratio 1,01
Volatilität 6,75 %
Drawdown -0,7 %
Max Drawdown -11,51 %
Anzahl negativer Monate 13
Anzahl positiver Monate 23
Anteil positiver Monate 63,89 %
Schlechtester Monat -3,1 %
Bester Monat 4,18 %