Fondsprofil

ISIN LU0201084364
WKN A0DPRA
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 29,9 Mio. EUR
Anteilklassenwährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 14,37 EUR (30.06.2025)
Aktueller Rücknahmepreis 14,23 EUR (30.06.2025)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 14,59 EUR (11.02.2025)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 12,91 EUR (10.04.2025)
Wertentwicklung laufendes Jahr 1,57 % (30.06.2025)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
3,59 % (30.06.2025)
Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 31. Okt.
Ertragsverwendung ausschüttend
TER (= laufende Kosten) 1,31 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 0,50 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,08 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 90.000,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Korrelation 0,04
Information Ratio 17,45
Bestimmtheitsmaß 0.0
Alpha 7,51 %
Beta 1,31
Dauer des Verlustes in Tagen 128
Sharpe Ratio 0,58
Volatilität 6,8 %
Max Drawdown -11,51 %
Anzahl negativer Monate 16
Anzahl positiver Monate 20
Anteil positiver Monate 55,56 %
Schlechtester Monat -3,83 %
Bester Monat 4,4 %