HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND

Rentenfonds mit internationalen Werten

Stand: 11.10.2024

Fondsprofil

ISIN LU0012050133
WKN 971151
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,5 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 101,56 EUR (14.10.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 98,13 EUR (14.10.2024)
Jahreshoch (Rücknahmepreis) 98,92 EUR (02.10.2024)
Jahrestief (Rücknahmepreis) 95,30 EUR (26.04.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr 2,36 % (14.10.2024)
ø Wertentwicklung
p.a. seit Auflegung
1,21 % (14.10.2024)
Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rücknahmeabschlag 0,00 %
Geschäftsjahresende 30. Sept.
Ertragsverwendung thesaurierend
TER (= laufende Kosten) 1,39 % p.a.
Verwaltungsvergütung   davon 1,05 % p.a.
Verwahrstellenvergütung   davon 0,06 % p.a.
VL-fähig nein
Sparplan nein
Einzelanlage ja (min. 0,00 EUR)
Konformität ja
Vertriebszulassung DE , LU

Kennzahlen

Dauer des Verlustes in Tagen 1038
Sharpe Ratio -0,77
Volatilität 5,56 %
Max Drawdown -13,57 %
Anzahl negativer Monate 21
Anzahl positiver Monate 15
Anteil positiver Monate 41,67 %
Schlechtester Monat -3,24 %
Bester Monat 5,23 %

Kommentar

Finn-Ole Krüger & Jan Mathis Pätzold, verantwortlich seit 01.01.2024 und 01.07.2023

Finn-Ole Krüger & Jan Mathis Pätzold, verantwortlich seit 01.01.2024 und 01.07.2023

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Chancen

  • Der breit gefächerte, international investierende HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND bietet Ihnen die Chance, vom teilweise höheren Zinsniveau im Ausland profitieren zu können.
  • Bei Zinsrückgängen bieten sich zudem weitere Wertsteigerungschancen, da Zinsrückgänge zu vorübergehenden Kursanstiegen bei verzinslichen Wertpapieren führen können.
  • Das aktive Währungsmanagement ermöglicht durch Ausnutzung von Wechselkursveränderungen zusätzliche Erträge.

Risiken

  • Zinsanstiege können zu vorübergehenden Kursrückgängen bei den verzinslichen Wertpapieren führen.
  • Zudem können durch das Engagement in Fremdwährungen Wechselkursverluste entstehen.
  • Verzinsliche Wertpapiere bieten grundsätzlich keinen Schutz gegen Inflationsrisiken.
  • Die Konzentration des Fonds auf sein spezifisches Anlagesegment verhindert eine Streuung über verschiedene Assetklassen und damit eine weitere Risikoreduzierung.
  • Es besteht das Risiko von Bonitätsverschlechterungen oder Ausfall eines Emittenten (Emittentenrisiko).
  • Informationen zu weiteren Risiken können dem Basisinformationsblatt und dem VKP entnommen werden.
  • Insbesondere weist der Fonds aufgrund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen des Anteilpreises auf.