HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND

Rentenfonds mit internationalen Werten

Stand: 28.02.2024

Fondsportrait

Eine Anlage im HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND bietet den Anlegern die Möglichkeit, ihr Vermögen in international verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Hierbei werden gezielt Anleihen erworben, deren Verzinsung über dem Zinsniveau von Staatsanleihen liegt.

Das Vermögen wird überwiegend angelegt in auf Währung der OECD-Staaten lautende Anleihen, zusammengesetzte Produkte (z.B. Wandanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten), und sonstigen festverzinslichen Wertpapiere einschlieplich Zerobonds sowie variabel verzinslichen Anleihen und Zertifikate, die an Wertpapierbörsen eines OECD-Mitgliedstaates gehandelt werden, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (""Derivate"") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprofil

ISIN LU0012050133
WKN 971151
Auflagedatum
Gesamtfondsvermögen 21,7 Mio. EUR
Fondswährung EUR
Aktueller Ausgabepreis 98,98 EUR (29.02.2024)
Aktueller Rücknahmepreis 95,63 EUR (29.02.2024)
Wertentwicklung laufendes Jahr -0,25 % (29.02.2024)

Downloads

  • Basisinformationsblatt (PRIIPs) (de) Stand : 24.01.2024 (84,18 kB)
  • Verkaufsprospekt (de) Stand : 01.01.2023 (1,00 MB)
  • Factsheet Privatanleger (Ultimo) (de) Stand : 12.02.2024 (124,23 kB)
  • Factsheet Privatanleger (täglich) (de) Stand : 29.02.2024 (124,45 kB)
  • Jahresbericht (de) Stand : 30.09.2023 (450,38 kB)
  • Halbjahresbericht (de) Stand : 31.03.2023 (188,08 kB)
  • Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken (de) Stand : 10.06.2021 (103,06 kB)

Anlagestruktur / Vermögensaufteilung

Wertentwicklung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte können sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Der HANSAINVEST LUX UMBRELLA - INTERBOND wurde am 03.04.1989 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Wertentwicklung in 12-Monats-Perioden und %

Gut zu wissen: In der obenstehenden Grafik unterscheidet sich die Netto-Wertentwicklung von der Brutto-Wertentwicklung, der sog. BVI-Methode, lediglich dadurch, dass im ersten Jahr der Anlage der Ausgabeaufschlag des jeweiligen Fonds berücksichtigt wurde. Zudem bezieht sich die ausgewiesene Wertentwicklung immer auf vollständige 12-Monatsperioden.
Lediglich die mit einem * gekennzeichneten Werte beziehen sich auf einen kürzeren Zeitraum (seit Auflegung).
Aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen werden diese 12 Monatsperioden immer nur zum letzten Ultimo ausgewiesen. Eine Aktualisierung unterhalb des laufenden Monats findet insoweit nicht statt. Bei den anderen zur Auswahl stehenden Darstellungszeiträumen beziehen sich die Zeiträume hingegen immer auf das oben rechts angegebene Datum.